Overzicht

Unit4 Financial Planning & Analysis ondersteunt Finance bij planning, budgeting, forecasting, analyse en rapportage. Het brengt financiële en operationele data samen in één omgeving en maakt het mogelijk om plannen continu te vergelijken met de werkelijkheid.

Waar financiële planning traditioneel sterk afhankelijk is van spreadsheets, afzonderlijke databronnen en periodieke budgetrondes, creëert Unit4 FP&A een samenhangend model voor de organisatie. Finance werkt vanuit dezelfde definities en gegevens aan budgetten, forecasts, scenario's en managementrapportages.

Zo verschuift FP&A van het verzamelen en consolideren van cijfers naar het analyseren van prestaties, verklaren van afwijkingen en vooruitkijken.

Voordelen

Unit4 FP&A geeft Finance meer grip op zowel actuele prestaties als toekomstige ontwikkelingen.

• Eén financieel model: Verbind financiële en operationele data, plannen en actuals binnen één omgeving.
• Snellere planning: Automatiseer dataverzameling, workflows en consolidatie en verkort planning- en forecastcycli.
• Continu inzicht: Vergelijk actuals, budgetten en forecasts en signaleer afwijkingen zodra deze ontstaan.
• Betere besluitvorming: Onderzoek scenario's en maak de financiële impact van veranderingen inzichtelijk.

Hoe Unit4 FP&A werkt

Unit4 FP&A verbindt data, modellen, processen en rapportages binnen één planningsomgeving. Hierdoor kunnen organisaties niet alleen vastleggen wat er is gebeurd, maar ook modelleren wat er naar verwachting gaat gebeuren en welke acties nodig zijn.

Data & modelling

Betrouwbare planning begint met een consistente basis. Unit4 FP&A brengt financiële en operationele gegevens uit verschillende bronnen samen en structureert deze binnen een gemeenschappelijk model.

Daarmee ontstaat één uitgangspunt voor planning, forecasting en analyse. Financiële resultaten kunnen worden verbonden aan onderliggende operationele drivers, zoals omzet, volumes, capaciteit, projecten of personeelskosten.

Zo wordt zichtbaar welke ontwikkelingen achter financiële resultaten liggen.

Planning & budgeting

Unit4 FP&A ondersteunt het opstellen en coördineren van plannen en budgetten over afdelingen, entiteiten en verantwoordelijkheden heen.

Workflows sturen het planningsproces en maken duidelijk waar input, beoordeling of goedkeuring nodig is. Budgethouders kunnen rechtstreeks bijdragen aan het plan, terwijl Finance de uitgangspunten en samenhang bewaakt.

Planning wordt daarmee een gezamenlijk proces in plaats van een verzameling afzonderlijke spreadsheets.

Forecasting & scenario planning

Een jaarlijks budget geeft steeds minder antwoord op veranderingen gedurende het jaar. Unit4 FP&A maakt het mogelijk forecasts regelmatig bij te werken op basis van nieuwe informatie en actuele resultaten.

Met scenario's kunnen organisaties verschillende aannames doorrekenen en de gevolgen daarvan onderzoeken.

Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in:

• Omzet en volumes
• Kosten en marges
• Personeelsbezetting
• Investeringen
• Cashflow
• Operationele capaciteit

Finance kan daardoor eerder inzicht geven in kansen, risico's en mogelijke bijsturing.

Performance management

Unit4 FP&A verbindt planning met de daadwerkelijke prestaties van de organisatie. Actuals kunnen continu worden vergeleken met budgetten, forecasts en doelstellingen.

Dashboards en rapportages maken afwijkingen zichtbaar en bieden de mogelijkheid om vanuit een totaalbeeld verder in te zoomen op onderliggende oorzaken.

Hierdoor verschuift managementrapportage van het presenteren van cijfers naar het verklaren van prestaties en ondersteunen van besluitvorming.

Integrated Financial Planning

Financiële onderdelen van een organisatie beïnvloeden elkaar. Een verandering in omzet heeft bijvoorbeeld gevolgen voor resultaat, balans en cashflow.

Unit4 FP&A maakt het mogelijk deze onderlinge relaties binnen één model vast te leggen. Planning van winst- en verliesrekening, balans en cashflow kan daardoor worden verbonden met operationele plannen.

Dat voorkomt afzonderlijke modellen en maakt de financiële consequenties van beslissingen direct zichtbaar.

Financial consolidation

Voor organisaties met meerdere entiteiten kan Unit4 FP&A ook worden ingezet voor financiële consolidatie en groepsrapportage.

Data uit verschillende entiteiten, valuta en administraties wordt samengebracht in één geconsolideerd beeld. Hierdoor kan Finance het handmatige werk rond reconciliatie, consolidatie en rapportage verder terugbrengen.

AI binnen FP&A

AI kan Finance ondersteunen bij het analyseren van steeds grotere hoeveelheden financiële en operationele data.

Binnen Unit4 FP&A kan AI helpen bij het herkennen van afwijkingen en trends, het ondersteunen van forecasts en het verklaren van ontwikkelingen in de cijfers.

De controller houdt daarbij de regie: AI ondersteunt de analyse en interpretatie, terwijl Finance verantwoordelijk blijft voor aannames, beoordeling en besluitvorming.

Unit4 FP&A binnen Office of the CFO

Unit4 FP&A vormt de vooruitkijkende laag binnen Office of the CFO. Waar financiële administratie vastlegt wat heeft plaatsgevonden, verbindt FP&A deze werkelijkheid met plannen en verwachtingen.

Planning & budgeting

Vertaal strategische en operationele doelstellingen naar financiële plannen en budgetten en coördineer input vanuit de organisatie.

Forecasting

Actualiseer verwachtingen gedurende het jaar en maak zichtbaar waar resultaten afwijken van eerdere aannames.

Scenario planning

Onderzoek de financiële impact van alternatieve ontwikkelingen en ondersteun management bij het maken van keuzes.

Performance management

Verbind actuals, plannen, KPI's en forecasts en geef controllers en management inzicht in prestaties, afwijkingen en onderliggende drivers.